KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.03.2023 - 17:57
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-121.589.722 -51.993.472
Net Dönem Karı (Zararı)
456.762.352 10.749.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-310.328.773 2.037
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.910.355 -487.159
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -301.931.051 1.384.938
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -6.487.367 -895.742
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-276.421.023 -64.127.826
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -10.289.452 -888.337
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 13.695.695 -56.739
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-279.827.266 -63.182.750
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-129.987.444 -53.376.373
Alınan Temettü
12 6.487.367 895.742
Alınan Faiz
12 1.910.355 487.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
136.544.634 50.620.669
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 648.648.549 129.206.406
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -512.103.915 -78.585.737
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.954.912 -1.372.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.954.912 -1.372.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 229.443 1.602.246
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 15.184.355 229.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 15.198.670 234.414
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 5.578.781 1.031.597
Ters Repo Alacakları
5 0 4.004.672
Takas Alacakları
5 9.746.940 0
Finansal Varlıklar
20 677.644.725 95.895.752
TOPLAM VARLIKLAR
708.169.116 101.166.435
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 13.229.772 1.012.991
Diğer Borçlar
5 1.751.812 272.898
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
14.981.584 1.285.889
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
693.187.532 99.880.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.880.546 38.510.461
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
456.762.352 10.749.416
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 648.648.549 129.206.406
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -512.103.915 -78.585.737
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
693.187.532 99.880.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 1.910.355 487.159
Temettü Gelirleri
12 6.487.367 895.742
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 156.785.954 12.041.435
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 301.931.051 -1.384.938
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 197.395 18.726
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
467.312.122 12.058.124
Yönetim Ücretleri
8 -9.066.711 -1.023.569
Saklama Ücretleri
8 -230.324 -21.495
Denetim Ücretleri
8 -22.675 -13.917
Kurul Ücretleri
8 -75.983 -8.849
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -922.886 -174.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -231.191 -66.277
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.549.770 -1.308.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
456.762.352 10.749.416
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
456.762.352 10.749.416
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
456.762.352 10.749.416



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130454


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5513 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4973 24.04.2024 Yüksek 32,5657
Açılış: 32,5468
34,8921 Değişim: 0,08%
Düşük 34,7749 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.429,72 Değişim: -0,02%
Düşük 2.426,36 24.04.2024 Yüksek 2.433,36
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.