KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.03.2023 - 17:27
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
261.313 5.438.089
Net Dönem Karı (Zararı)
3.421.115 1.259.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.638.204 -2.943.538
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.499.459 -3.142.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.138.745 198.760
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.021.057 3.980.048
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.988 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 6.449 -3.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.006.518 3.983.265
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.238.146 2.295.791
Alınan Faiz
12 3.499.459 3.142.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.296.729 -5.822.985
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.950.498 31.312.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.653.769 -37.135.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.558.042 -384.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.558.042 -384.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.020 394.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.568.062 10.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.569.486 10.020
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.988 0
Ters Repo Alacakları
20 18.743.705 15.599.866
TOPLAM VARLIKLAR
20.334.179 15.609.886
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 65.967 59.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.967 59.518
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.268.212 15.550.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.550.368 20.114.072
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.421.115 1.259.281
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.950.498 31.312.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.653.769 -37.135.540
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.268.212 15.550.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.499.459 3.142.298
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -749.519 -1.134.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.138.745 -198.760
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.888.685 1.809.535
Yönetim Ücretleri
8 -377.241 -468.285
Saklama Ücretleri
8 -10.312 -12.599
Denetim Ücretleri
8 -22.888 -11.940
Kurul Ücretleri
8 -3.553 -4.056
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.784 -10.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -33.792 -42.717
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-467.570 -550.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.421.115 1.259.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.421.115 1.259.281
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.421.115 1.259.281



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130422


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.