KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.03.2023 - 17:18
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.834.247 0
Net Dönem Karı (Zararı)
18.873.611
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.799.730 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.089.763
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-858.843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.851.124
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-209.997.891 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 244.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-210.242.420
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-210.924.010 0
Alınan Faiz
12 3.089.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.093.022 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 209.274.095
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -181.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.258.775 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
858.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.117.618 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.117.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.117.618
Finansal Varlıklar
20 226.093.544
TOPLAM VARLIKLAR
228.211.162 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 244.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
244.529 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
227.966.633 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.873.611
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 209.274.095
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -181.073
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
227.966.633 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.089.763
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.851.124
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 858.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.506
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.795.863 0
Yönetim Ücretleri
8 -729.614
Saklama Ücretleri
8 -113.080
Denetim Ücretleri
8 -23.738
Kurul Ücretleri
8 -20.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.649
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-922.252 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.873.611 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.873.611 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.873.611 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130407


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,4672 Değişim: 0,05%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,4677
Açılış: 32,4515
34,5279 Değişim: -0,05%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 34,5501
Açılış: 34,5448
2.491,64 Değişim: 0,34%
Düşük 2.465,34 16.04.2024 Yüksek 2.506,73
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.