KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.834.247 0
Net Dönem Karı (Zararı)
18.873.611
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-19.799.730 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.089.763
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-858.843
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.851.124
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-209.997.891 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 244.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-210.242.420
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-210.924.010 0
Alınan Faiz
12 3.089.763
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
209.093.022 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 209.274.095
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -181.073
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.258.775 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
858.843
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.117.618 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 2.117.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.117.618
Finansal Varlıklar
20 226.093.544
TOPLAM VARLIKLAR
228.211.162 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 244.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
244.529 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
227.966.633 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 18.873.611
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 209.274.095
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -181.073
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
227.966.633 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.089.763
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -6.373
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.851.124
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 858.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.506
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.795.863 0
Yönetim Ücretleri
8 -729.614
Saklama Ücretleri
8 -113.080
Denetim Ücretleri
8 -23.738
Kurul Ücretleri
8 -20.020
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -6.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -29.649
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-922.252 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.873.611 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
18.873.611 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
18.873.611 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130407


BIST