KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

31.03.2023 - 17:03
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
116.021.002 123.318.843
Net Dönem Karı (Zararı)
24.540.467 42.530.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-27.380.631 -46.704.238
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -27.381.770 -45.828.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.139 -875.451
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
91.479.396 81.663.511
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 64.046.261 131.325.703
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -144.544 28.535
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
27.577.679 -49.690.727
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
88.639.232 77.490.056
Alınan Faiz
12 27.381.770 45.828.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.275.408 -83.091.420
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 689.432.164 865.983.316
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -776.707.572 -949.074.736
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.745.594 40.227.423
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.745.594 40.227.423
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 55.818.906 15.591.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 84.564.500 55.818.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 85.123.634 56.575.146
Ters Repo Alacakları
5 14.037.904 78.084.165
Finansal Varlıklar
20 33.275.411 60.657.123
TOPLAM VARLIKLAR
132.436.949 195.316.434
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 170.938 315.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
170.938 315.482
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
132.266.011 195.000.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
195.000.952 235.561.589
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 24.540.467 42.530.783
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 689.432.164 865.983.316
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -776.707.572 -949.074.736
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
132.266.011 195.000.952


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 27.381.770 45.828.787
Temettü Gelirleri
12 -626.932 -383.694
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -1.139 875.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
26.753.699 46.320.544
Yönetim Ücretleri
8 -1.745.876 -2.846.787
Saklama Ücretleri
8 -76.502 -145.923
Denetim Ücretleri
8 -22.900 -13.671
Kurul Ücretleri
8 -29.647 -48.258
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -253.275 -616.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -85.032 -118.148
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.213.232 -3.789.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.540.467 42.530.783
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.540.467 42.530.783
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.540.467 42.530.783



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130383


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.