KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.04.2019 - 19:28
KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
210.978 -1.685.239
Net Dönem Karı (Zararı)
575.563 321.754
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-652.959 -316.106
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-400.017 -298.780
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
169 -1.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-253.111 -15.655
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.985 -1.989.934
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-187.865 66.181
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.778 52
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
76.102 -2.056.167
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-187.381 -1.984.286
Alınan Temettü
6.364 5.864
Alınan Faiz
391.995 293.183
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.107 -2.533
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.107 -2.533
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.871 -1.687.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-169 1.671
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
202.702 -1.686.101
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 713.454 2.399.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 916.156 713.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 918.679 714.319
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 374.868 187.003
Finansal Varlıklar
9 2.493.923 2.316.914
TOPLAM VARLIKLAR
3.787.470 3.218.236
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 53 0
Diğer Borçlar
6 13.013 11.288
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
13.066 11.288
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
3.774.404 3.206.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.206.948 2.887.727
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
575.563 321.754
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.107 -2.533
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
3.774.404 3.206.948


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 393.653 292.916
Temettü Gelirleri
11 6.364 5.864
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -35.188 38.601
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 253.111 15.655
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
-169 1.671
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
617.771 354.707
Yönetim Ücretleri
8 -3.533 -3.020
Saklama Ücretleri
8 -10.016 -6.644
Denetim Ücretleri
8 -8.132 -7.278
Kurul Ücretleri
8 -722 -612
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -12.823 -10.858
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -6.982 -4.541
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-42.208 -32.953
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
575.563 321.754
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
575.563 321.754
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
575.563 321.754



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757229


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7285 Değişim: 1,41%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,7726
Açılış: 32,2736
35,0405 Değişim: 0,39%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,0826
Açılış: 34,9034
2.456,69 Değişim: 2,75%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.460,26
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.