KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.086,53 % 0,00238701
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00011579
Bağımsız Denetim Ücreti
32.800,95 % 0,00706228
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
521.918,49 % 0,11237276
Fon Yönetim Ücreti
8.685.521,92 % 1,87005461
Hisse Senedi Komisyonu
231.298,3 % 0,04980017
Tahvil Bono Komisyonu
15.589,45 % 0,00335652
Gecelik Ters Repo Komisyonu
48.785,62 % 0,01050389
Vadeli Ters Repo Komisyonu
108.848,65 % 0,02343589
Borsa Para Piyasası Komisyonu
120.836,48 % 0,02601695
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
692.198,04 % 0,14903516
Vergiler ve Diğer Harcamalar
656.708,81 % 0,14139408
Türev Araçlar Komisyonu
677.517,93 % 0,14587443
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.542,44 % 0,01066684
TOPLAM GİDERLER
11.853.191,42 % 2,55207638
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
464.452.848,5 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200963


BIST