KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.159,7 % 0,01335842
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00064377
Bağımsız Denetim Ücreti
37.895,13 % 0,04536137
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
100.443,44 % 0,12023317
Fon Yönetim Ücreti
1.562.253,43 % 1,87005424
Hisse Senedi Komisyonu
27,65 % 0,0000331
Tahvil Bono Komisyonu
415,93 % 0,00049788
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.919 % 0,00349411
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43.779,69 % 0,05240532
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
35.261,67 % 0,04220905
Türev Araçlar Komisyonu
55.875,5 % 0,06688429
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.413,75 % 0,03880002
TOPLAM GİDERLER
1.882.982,7 % 2,25397475
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.540.541,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200955


BIST