KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.703,44 % 0,02399396
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,00326204
Bağımsız Denetim Ücreti
24.321,18 % 0,21585887
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.425,69 % 0,18128505
Fon Yönetim Ücreti
115.736,31 % 1,02719971
Hisse Senedi Komisyonu
972,66 % 0,00863269
Tahvil Bono Komisyonu
4,79 % 0,00004251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
117,6 % 0,00104374
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.734,39 % 0,05089469
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
282,07 % 0,00250347
Vergiler ve Diğer Harcamalar
959,14 % 0,0085127
Türev Araçlar Komisyonu
7.030,05 % 0,06239412
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.237,12 % 0,1352347
TOPLAM GİDERLER
193.891,98 % 1,72085826
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.267.167,36 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968542


BIST