KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.255,27 % 0,00585425
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
367,54 % 0,00040943
Bağımsız Denetim Ücreti
18.987,45 % 0,02115158
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
88.198,36 % 0,09825094
Fon Yönetim Ücreti
981.869,77 % 1,09378033
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
12.308,1 % 0,01371094
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.734,29 % 0,00304594
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
87.669,24 % 0,09766152
Türev Araçlar Komisyonu
3.784,78 % 0,00421616
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.062,33 % 0,0357167
TOPLAM GİDERLER
1.233.237,13 % 1,37379778
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.768.461,34 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968552


BIST