KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

FON GİDER BİLGİLERİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.383,29 % 0,00017056
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.079,71 % 0,00043509
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
466.813,32 % 0,03340696
Fon Yönetim Ücreti
10.006.328,37 % 0,71609135
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.459,81 % 0,00039073
Gecelik Ters Repo Komisyonu
915.705,12 % 0,06553138
Vadeli Ters Repo Komisyonu
176.588,16 % 0,01263733
Borsa Para Piyasası Komisyonu
65.430,65 % 0,00468247
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
399.937,92 % 0,0286211
TOPLAM GİDERLER
12.044.726,35 % 0,86196695
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.397.353.610,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/791510


BIST