KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
261.313 5.438.089
Net Dönem Karı (Zararı)
3.421.115 1.259.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.638.204 -2.943.538
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -3.499.459 -3.142.298
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.138.745 198.760
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.021.057 3.980.048
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.988 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 6.449 -3.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.006.518 3.983.265
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.238.146 2.295.791
Alınan Faiz
12 3.499.459 3.142.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.296.729 -5.822.985
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 17.950.498 31.312.555
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.653.769 -37.135.540
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.558.042 -384.896
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.558.042 -384.896
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 10.020 394.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.568.062 10.020


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.569.486 10.020
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 20.988 0
Ters Repo Alacakları
20 18.743.705 15.599.866
TOPLAM VARLIKLAR
20.334.179 15.609.886
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 65.967 59.518
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
65.967 59.518
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
20.268.212 15.550.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.550.368 20.114.072
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 3.421.115 1.259.281
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 17.950.498 31.312.555
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.653.769 -37.135.540
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
20.268.212 15.550.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 3.499.459 3.142.298
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -749.519 -1.134.003
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 1.138.745 -198.760
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.888.685 1.809.535
Yönetim Ücretleri
8 -377.241 -468.285
Saklama Ücretleri
8 -10.312 -12.599
Denetim Ücretleri
8 -22.888 -11.940
Kurul Ücretleri
8 -3.553 -4.056
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -19.784 -10.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -33.792 -42.717
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-467.570 -550.254
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.421.115 1.259.281
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.421.115 1.259.281
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.421.115 1.259.281



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130422


BIST