KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.446.741 -13.808.431
Net Dönem Karı (Zararı)
58.459.106 1.321.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-37.132.712 -1.383.260
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -462.543 -176.444
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
12 -581.615 -262.711
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -36.088.554 -944.105
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.817.293 -14.185.938
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.533.007 94.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.350.300 -14.280.606
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-18.490.899 -14.247.586
Alınan Temettü
12 581.615 262.711
Alınan Faiz
12 462.543 176.444
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.102.734 14.497.337
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 187.641.851 54.824.173
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -163.539.117 -40.326.836
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.655.993 688.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.655.993 688.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 688.906 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 7.344.899 688.906


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 7.351.797 689.828
Diğer Alacaklar
5 54.635 190.769
Finansal Varlıklar
20 92.602.032 15.033.020
TOPLAM VARLIKLAR
100.008.464 15.913.617
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 1.353.622 205
Diğer Borçlar
5 274.053 94.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.627.675 94.668
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
98.380.789 15.818.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.818.949 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 58.459.106 1.321.612
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 187.641.851 54.824.173
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -163.539.117 -40.326.836
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
98.380.789 15.818.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 462.543 176.444
Temettü Gelirleri
12 581.615 262.711
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 22.416.829 296.110
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 36.088.554 944.105
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 236.556 217.317
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
59.786.097 1.896.687
Yönetim Ücretleri
8 -998.167 -328.586
Saklama Ücretleri
8 -36.873 -14.401
Denetim Ücretleri
8 -22.791 -12.380
Kurul Ücretleri
8 -10.689 -3.150
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -230.937 -57.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -27.534 -159.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.326.991 -575.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
58.459.106 1.321.612
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
58.459.106 1.321.612
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
58.459.106 1.321.612



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130352


BIST