KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Açıklama
TCD FON 01.01.2021 30.06.2021 DÖNEMİ GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
4.602
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
16.500
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
588.844,57 % 0,05
Fon Yönetim Ücreti
11.557.250,95 % 0,99
Hisse Senedi Komisyonu
693.664,23 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
1.483,19
Gecelik Ters Repo Komisyonu
36.666
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.150,59
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
282.683,19 % 0,02
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9
Türev Araçlar Komisyonu
1.442.605,61 % 0,12
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
Diğer Giderler
262.410,81 % 0,02
TOPLAM GİDERLER
14.888.686,04 % 1,26
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.165.185.219,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948951
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN