KAP ***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.203.975 46.548.857
Net Dönem Karı (Zararı)
8.805.863 13.342.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.171.725 -10.710.374
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -10.235.471 -11.025.608
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.063.746 315.234
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
69.334.392 32.794.492
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
13.108.257 -1.061.664
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-66.019 -30.531
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
56.292.154 33.886.687
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
68.968.530 35.426.684
Alınan Faiz
12 10.235.445 11.122.173
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.048.864 -58.186.045
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 227.210.915 243.190.993
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -306.259.779 -301.377.038
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.111 -11.637.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
155.111 -11.637.188
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 142.533 11.779.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 297.644 142.533


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.644 1.533
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
22 0 103.087
Ters Repo Alacakları
5,22 295.200 141.174
Takas Alacakları
5 0 13.120.895
Diğer Alacaklar
5 12.638 0
Finansal Varlıklar
19 13.080.517 70.333.330
TOPLAM VARLIKLAR
13.390.999 83.700.019
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 0 472
Diğer Borçlar
5 45.392 110.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
45.392 111.411
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
13.345.607 83.588.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
83.588.608 128.432.087
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 8.805.863 13.342.566
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 227.210.915 243.190.993
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -306.259.779 -301.377.038
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13.345.607 83.588.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 10.235.471 11.025.608
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 617.813 3.920.644
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -1.063.746 -315.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 60.900 132.750
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.850.438 14.763.768
Yönetim Ücretleri
8 -907.745 -1.260.145
Saklama Ücretleri
8 -81.152 -93.957
Denetim Ücretleri
8 -15.236 -12.863
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -17.749 -23.726
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -22.693 -30.511
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.044.575 -1.421.202
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.805.863 13.342.566
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
8.805.863 13.342.566
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
8.805.863 13.342.566



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759398


BIST