KAP ***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***TBORG*** TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.632 105.057 604.469 525.324 1.830.493 1.830.493
Transferler
0 0 0 0 0 525.324 -525.324 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -70 0 0 617.618 617.548 617.548
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 617.618 617.618 617.618
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -70 0 0 0 -70 -70
Kar Payları
0 0 0 0 8.710 -111.937 0 -103.227 -103.227
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -4.702 113.767 1.017.856 617.618 2.344.814 2.344.814
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
322.508 277.613 154 -9.562 124.392 1.007.231 1.204.233 2.926.569 2.926.569
Transferler
0 0 0 0 5.165 1.199.068 -1.204.233 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 1.329.740 1.323.447 1.323.447
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 1.329.740 1.329.740 1.329.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -6.293 0 0 0 -6.293 -6.293
Kar Payları
0 0 0 0 78.387 -878.387 0 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
322.508 277.613 154 -15.855 207.944 1.327.912 1.329.740 3.450.016 3.450.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.067.899 703.703
Dönem Karı (Zararı)
1.329.740 617.618
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.329.740 617.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
758.078 439.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6-7-8-9 391.892 256.927
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.281 1.123
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 13.181 1.231
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
100 -108
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
343.510 98.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
168.173 50.684
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
175.337 47.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.234 -33.915
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-89.611 -54.255
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.961 17.532
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
12.418 -680
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.534 3.488
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-186.980 -81.657
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-74.823 85
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -74.823 85
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 250.109 200.479
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.145 -2.442
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-4.145 -2.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-595.382 -178.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.089.084 -447.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.089.084 -447.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.569 15.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.569 15.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-699.098 -4.778
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-131.335 -51.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
499.357 55.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
499.357 55.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.719 31.776
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
122.719 31.776
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-32.642 -3.829
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
726.132 227.240
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
726.132 227.240
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.492.436 878.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-83.712 -47.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -340.825 -127.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-677.926 -503.678
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
14 428.630 79.793
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
14 -293.817 -286.976
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.266 3.578
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.266 3.578
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-907.151 -353.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-903.771 -353.685
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -3.380 -312
Alınan Faiz
89.146 53.924
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-431.889 -514.552
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.219.108 5.429.353
Kredilerden Nakit Girişleri
5 6.219.108 5.429.353
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.724.505 -5.801.545
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -5.724.505 -5.801.545
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.653 -32.949
Ödenen Temettüler
3 -800.000 -103.227
Ödenen Faiz
-90.839 -6.184
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.916 -314.527
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
187.435 103.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
145.519 -211.471
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 1.468.521 1.032.516
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.614.040 821.045


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.614.040 1.468.521
Finansal Yatırımlar
167 60.157
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 0 59.990
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14 167 167
Ticari Alacaklar
4 2.111.706 1.047.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.111.706 1.047.328
Diğer Alacaklar
3.436 12.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.436 12.113
Stoklar
1.277.900 578.902
Peşin Ödenmiş Giderler
114.867 62.030
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114.867 62.030
Diğer Dönen Varlıklar
3.869 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.869 0
ARA TOPLAM
5.125.985 3.229.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.125.985 3.229.051
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
575 467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
575 467
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.063 1.120
Maddi Duran Varlıklar
7 1.671.920 1.170.001
Arazi ve Arsalar
14.060 14.060
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16.980 16.686
Binalar
56.440 60.521
Tesis, Makine ve Cihazlar
383.235 380.325
Taşıtlar
15.228 10.164
Mobilya ve Demirbaşlar
1.071.590 664.360
Yapılmakta Olan Yatırımlar
114.387 23.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 109.918 81.587
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.691 14.751
Diğer Haklar
12.691 14.751
Peşin Ödenmiş Giderler
311.096 185.798
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
311.096 185.798
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 212.506 87.125
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.319.769 1.540.849
TOPLAM VARLIKLAR
7.445.754 4.769.900
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
569.967 44.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
569.967 44.002
Banka Kredileri
5 513.028 5.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 56.939 38.699
Ticari Borçlar
4 959.383 467.541
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
959.383 467.541
Diğer Borçlar
196.134 73.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
196.134 73.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
997 33.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
997 33.639
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 158.561 125.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
476.636 245.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
184.567 128.908
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 292.069 116.732
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.471.041 741.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.471.041 741.040
ARA TOPLAM
3.832.719 1.730.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.832.719 1.730.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.374 60.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
74.374 60.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 74.374 60.608
Uzun Vadeli Karşılıklar
88.645 51.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
88.645 51.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.019 112.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.995.738 1.843.331
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.450.016 2.926.569
Ödenmiş Sermaye
11 322.508 322.508
Sermaye Düzeltme Farkları
11 277.613 277.613
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 154 154
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.855 -9.562
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.855 -9.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.855 -9.562
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
207.944 124.392
Yasal Yedekler
11 207.944 124.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 1.327.912 1.007.231
Net Dönem Karı veya Zararı
1.329.740 1.204.233
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.450.016 2.926.569
TOPLAM KAYNAKLAR
7.445.754 4.769.900


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.697.827 2.571.565 2.658.310 1.176.476
Satışların Maliyeti
-2.908.841 -1.220.605 -1.349.207 -521.787
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.788.986 1.350.960 1.309.103 654.689
BRÜT KAR (ZARAR)
2.788.986 1.350.960 1.309.103 654.689
Genel Yönetim Giderleri
-179.414 -85.258 -69.363 -31.058
Pazarlama Giderleri
-1.265.150 -556.369 -507.720 -216.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
77.496 42.446 12.530 3.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-98.915 -34.054 -38.115 -3.815
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.323.003 717.725 706.435 406.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
621.604 201.847 206.689 67.653
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-114.612 -55.176 -11.559 -30.311
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.829.995 864.396 901.565 443.701
Finansman Giderleri
-250.146 -46.299 -93.320 -15.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.579.849 818.097 808.245 428.455
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-250.109 -200.479 -60.772 -103.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -373.917 -199.660 -157.056 -102.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 123.808 -819 96.284 -864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.329.740 617.618 747.473 324.729
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.329.740 617.618 747.473 324.729
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.329.740 617.618 747.473 324.729
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklığa Ait Dağıtabilir Kar Üzerinden Hesaplanan 100 Adet Pay Başına Kazanç (tam TL) 13 4,12000000 1,92000000 2,32000000 1,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.293 -70 0 744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.866 -88 0 930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.573 18 0 -186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
12 1.573 18 0 -186
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.293 -70 0 744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.323.447 617.548 747.473 325.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.323.447 617.548 747.473 325.473



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078819


BIST