KAP ***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
67.000.000 -217.582 1.888.259 -25.788.135 9.940.974 52.823.516
Transferler
9.940.974 -9.940.974
Dönem Karı (Zararı)
-190.521 -190.521
Dönem Sonu Bakiyeler
67.000.000 -217.582 1.888.259 -15.847.161 -190.521 52.632.995 52.632.995
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 67.000.000 -499.707 1.888.259 -15.847.161 29.950.014 82.491.405
Transferler
29.950.014 -29.950.014
Dönem Karı (Zararı)
96.829.624 96.829.624
Dönem Sonu Bakiyeler
18 67.000.000 -499.707 1.888.259 14.102.853 96.829.624 179.321.029 179.321.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.465.725 -110.900.567
Dönem Karı (Zararı)
96.829.624 -190.521
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
96.829.624 -190.521
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.066.657 22.346.391
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11-12 20.792.602 9.076.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
231.738 382.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 344.792 369.845
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -113.054 12.300
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
48.767.234 17.451.417
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -3.889.486 -1.175.859
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 52.656.720 18.627.276
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.430.501
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -5.724.917 -113.614
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.880.202
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.880.202
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-308.480.730 -134.125.191
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.615.243 -85.687.948
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.355.160 -13.108.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-89.260.083 -72.579.941
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-104.030.811 -45.976.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.279.581 25.384.862
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.037.896 2.033.335
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.241.685 23.351.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
100.754 -261.104
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
91.786
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
91.786
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.747.635 -27.584.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-43.484.190 -20.128.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-21.263.445 -7.456.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-147.584.449 -111.969.321
Alınan Faiz
3.889.486 1.180.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -50.777
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.770.762 -60.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.438.829 -26.293.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 692.980 12.361.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -2.722.495 -1.988.150
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.796.069 18.141.930
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -104.205.383 -54.808.963
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
311.013.660 111.401.488
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
724.260.694 832.170.452
Kredilerden Nakit Girişleri
5 722.711.250 832.161.806
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.549.444 8.646
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.355.376 -713.700.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -384.355.376 -713.700.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.424.908 -1.202.939
Ödenen Faiz
-27.466.750 -5.866.025
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.109.106 -25.792.629
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.109.106 -25.792.629
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 88.008.039 66.023.856
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 211.117.145 40.231.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 211.117.145 88.008.039
Ticari Alacaklar
223.785.248 95.170.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 40.279.562 924.402
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 183.505.686 94.245.603
Diğer Alacaklar
162.128 466.429
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 162.128 466.429
Stoklar
8 193.018.217 88.987.406
Peşin Ödenmiş Giderler
17 112.065.003 58.713.961
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 134.188
Diğer Dönen Varlıklar
16 15.141.693 923.642
ARA TOPLAM
755.289.434 332.403.670
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
755.289.434 332.403.670
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9,12 169.643.746 146.540.901
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 896.264 659.932
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.270.171 12.963.121
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.270.171 12.963.121
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 18.113.765 2.151.581
Diğer Duran Varlıklar
23.780.602
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
199.923.946 186.096.137
TOPLAM VARLIKLAR
955.213.380 518.499.807
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
545.860.402 176.050.772
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
545.860.402 176.050.772
Banka Kredileri
5 485.009.317 135.524.002
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 60.851.085 40.526.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.532.464 21.658.540
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.532.464 21.658.540
Banka Kredileri
5 21.572.639 20.961.531
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 959.825 697.009
Ticari Borçlar
176.894.874 188.174.455
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 691.999 2.729.895
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 176.202.875 185.444.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 725.236 624.482
Diğer Borçlar
470.023 15.756.540
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 470.023 15.756.540
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.097.331 9.085.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 4.097.331 9.085.975
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 8.332.317
Kısa Vadeli Karşılıklar
791.705 716.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 449.616 261.249
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 342.089 455.143
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
134.316 662.357
ARA TOPLAM
759.838.668 412.729.513
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
759.838.668 412.729.513
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.000.266 20.013.440
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.000.266 20.013.440
Banka Kredileri
5 13.000.266 20.013.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 702.704 546.279
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 2.350.713 2.719.170
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.053.683 23.278.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
775.892.351 436.008.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
179.321.029 82.491.405
Ödenmiş Sermaye
18 67.000.000 67.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-499.707 -499.707
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -499.707 -499.707
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.888.259 1.888.259
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.102.853 -15.847.161
Net Dönem Karı veya Zararı
96.829.624 29.950.014
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
179.321.029 82.491.405
TOPLAM KAYNAKLAR
955.213.380 518.499.807


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 900.055.386 353.531.789
Satışların Maliyeti
19 -705.539.983 -314.876.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
194.515.403 38.655.017
BRÜT KAR (ZARAR)
194.515.403 38.655.017
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.668.441 -7.716.455
Pazarlama Giderleri
20 -57.528.574 -19.699.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 20.402.020 4.839.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.958.981 -3.636.361
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
143.761.427 12.442.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 5.880.202
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.761.427 18.323.141
Finansman Giderleri
23 -52.656.720 -18.627.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.104.707 -304.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.724.917 113.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -10.237.267
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 15.962.184 113.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
96.829.624 -190.521
DÖNEM KARI (ZARARI)
96.829.624 -190.521
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.829.624 -190.521
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 1,44520000 -0,00280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.829.624 -190.521
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
96.829.624 -190.521



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053930


BIST