KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.735.602 -372.957.039
Net Dönem Karı (Zararı)
166.790.746 399.041.502
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-81.966.461 -183.316.138
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 4.382.210 -9.858.112
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-73.944.916 -170.658.040
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-12.403.755 -2.799.986
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
103.889.772 -594.808.217
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
23.814.837 -8.165.585
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
20.607.256 42.677.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
59.467.679 -629.319.661
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
188.714.057 -379.082.853
Alınan Temettü
12.403.755 2.799.986
Alınan Faiz
10 -4.382.210 3.325.828
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-218.212.370 388.995.048
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
925.180.944 578.317.843
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-1.143.393.314 -189.322.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.476.768 16.038.009
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.476.768 16.038.009
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.167.283 596.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15 1.690.515 16.634.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
15 1.690.515 23.167.283
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.722.122 36.452.526
Takas Alacakları
5 18.890.848 9.975.281
Finansal Varlıklar
14 839.869.314 866.606.589
TOPLAM VARLIKLAR
864.172.799 936.201.679
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 15.180.998 33.003.485
Diğer Borçlar
5 7.771.906 10.556.675
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.952.904 43.560.160
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
841.219.895 892.641.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
16 892.641.519 104.604.969
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
166.790.746 399.041.502
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
925.180.944 578.317.843
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.143.393.314 -189.322.795
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
16 841.219.895 892.641.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 8.021.545 3.325.828
Temettü Gelirleri
12.403.755 2.799.986
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 414.538.404 229.981.900
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-240.093.285 170.658.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
52.821 596.907
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
194.923.240 407.362.661
Yönetim Ücretleri
7 -24.602.655 -6.769.750
Saklama Ücretleri
7 -1.140.593 -298.506
Denetim Ücretleri
7 -29.750 -11.800
Kurul Ücretleri
7 -166.289 -68.300
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -2.061.247 -1.135.506
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -131.960 -37.297
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-28.132.494 -8.321.159
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
166.790.746 399.041.502
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
166.790.746 399.041.502
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
166.790.746 399.041.502



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268564


BIST