KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

19.02.2021 - 17:08
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.427.211 488.927
Net Dönem Karı (Zararı)
477.731 2.392.847
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-407.510 -1.402.447
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -391.593 -743.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -15.917 -658.559
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.965.792 -1.245.361
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.315 885.137
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
272.813 -782.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.707.294 -1.347.507
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.036.013 -254.961
Alınan Temettü
12 154.290 300.703
Alınan Faiz
12 236.908 443.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.428.471 -487.791
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 250.000 1.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -5.678.471 -1.487.791
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.260 1.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.260 1.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.813 2.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 2.553 3.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 2.948 3.813
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 969.821 2.545.864
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
6 1.677.560 1.663.244
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
9 9.024.492 12.139.826
TOPLAM VARLIKLAR
11.674.821 16.352.747
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 1.839.557 1.559.229
Diğer Borçlar
6 19.036 26.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.858.593 1.585.780
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
9.816.228 14.766.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
14.766.967 12.861.910
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
477.731 2.392.848
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
250.000 1.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-5.678.470 -1.487.791
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 9.816.228 14.766.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 236.908 443.185
Temettü Gelirleri
12 154.290 300.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 572.188 1.445.692
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 15.917 658.559
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.710 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
982.013 2.848.139
Yönetim Ücretleri
8 -210.883 -209.672
Saklama Ücretleri
8 -24.842 -20.469
Denetim Ücretleri
8 -4.736 -7.982
Kurul Ücretleri
8 -2.627 -2.780
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -245.490 -199.051
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.704 -11.312
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-504.282 -451.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
477.731 2.396.873
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-4.026
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
477.731 2.392.847
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
477.731 2.392.847



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911081


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.483 Değişim: 0,04% Hacim : 27.753 Mio.TL Son veri saati : 11:33
Düşük 10.460 30.05.2024 Yüksek 10.550
Açılış: 10.501
32,3426 Değişim: 0,39%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3914
Açılış: 32,2169
35,0726 Değişim: 0,67%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0968
Açılış: 34,838
2.427,25 Değişim: 0,24%
Düşük 2.408,05 30.05.2024 Yüksek 2.429,48
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.