KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

26.02.2020 - 14:43
KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
946.869 951.378
Net Dönem Karı (Zararı)
251.732 256.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-271.568 -266.575
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -271.568 -266.575
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
694.976 694.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.004 -1.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
695.980 695.908
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
675.140 684.508
Alınan Temettü
12 0 0
Alınan Faiz
12 271.729 266.870
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.119.462 -1.064.146
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.194.468 795.351
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -2.313.930 -1.859.497
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.593 -112.768
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-172.593 -112.768
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
300.467 413.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 127.874 300.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 127.911 300.665
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 0 0
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6.a 0 0
Diğer Alacaklar
6.a 0 0
Finansal Varlıklar
9 670.882 1.366.862
TOPLAM VARLIKLAR
798.793 1.667.527
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
0 0
Diğer Borçlar
6.b 1.938 2.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.938 2.942
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
796.855 1.664.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.664.585 2.472.543
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
251.732 256.188
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.194.468 795.351
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-2.313.930 -1.859.497
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 796.855 1.664.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
271.729 266.870
Temettü Gelirleri
0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
31.287 38.236
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-15.433 -2.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
287.583 302.497
Yönetim Ücretleri
-24.621 -34.077
Saklama Ücretleri
-1.907 -2.794
Denetim Ücretleri
-4.012 -3.540
Kurul Ücretleri
-233 -354
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-1.938 -2.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.140 -2.584
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -35.851 -46.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
251.732 256.188
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
251.732 256.188
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
251.732 256.188



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821699


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 0,00% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,5586 Değişim: 0,88%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,5736
Açılış: 32,2736
34,9395 Değişim: 0,10%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 34,9942
Açılış: 34,9034
2.414,05 Değişim: 0,96%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.415,22
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.