KAP ***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STP*** STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.270.313 6.806.854
Net Dönem Karı (Zararı)
545.042 1.924.095
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
6.921.715 -2.997.358
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-295.198 -386.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 8.096.358 -1.929.626
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-879.445 -681.610
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.223.145 5.770.159
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
203.875 153.899
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-6.150 -18.799
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.420.870 5.635.059
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-756.388 4.696.896
Alınan Temettü
12 879.445 681.610
Alınan Faiz
12 295.374 386.122
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
851.882 1.042.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.265.145 -8.563.916
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 1.826.238 945.570
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -3.091.383 -9.509.486
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.168 -1.757.062
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.168 -1.757.062
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
365.138 2.122.200
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 370.306 365.138


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 370.564 365.572
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7-17 194.422 1.046.304
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
6 203.875
Diğer Alacaklar
6 0 0
Finansal Varlıklar
9 23.130.411 22.805.899
TOPLAM VARLIKLAR
23.695.397 24.421.650
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
6 0 0
Diğer Borçlar
6 64.202 70.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
64.202 70.352
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
23.631.195 24.351.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
24.351.298 30.991.119
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
545.042 1.924.095
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.826.238 945.570
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.091.383 -9.509.486
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 23.631.195 24.351.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
295.374 386.122
Temettü Gelirleri
879.445 681.610
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
8.332.560 -120.457
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-8.096.358 1.929.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 7.657 11.558
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.418.678 2.888.459
Yönetim Ücretleri
-782.984 -832.232
Saklama Ücretleri
-30.615 -32.758
Denetim Ücretleri
-3.540 -2.360
Kurul Ücretleri
-5.259 -5.457
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-41.138 -81.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -10.100 -10.270
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8 -873.636 -964.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
545.042 1.924.095
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
545.042 1.924.095
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
545.042 1.924.095



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742181


BIST