KAP ***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***STE*** STATECH PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.185.594
Net Dönem Karı (Zararı)
53.012.221
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-60.893.535
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-58.415.425
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.478.110
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-26.782.390
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.148.510.119
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.148.673.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-26.945.958
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-34.663.704
Alınan Temettü
2.478.110
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
101.986.840
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
101.986.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.801.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.801.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 69.801.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.459
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 69.773.787
Takas Alacakları
7 1.148.510.119
Finansal Varlıklar
5 230.239.208
TOPLAM VARLIKLAR
1.448.550.573
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
1.142.806.338
Finansal Yükümlülükler
9 144.877.825
Diğer Borçlar
8 5.867.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.293.551.512
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
154.999.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
53.012.221
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
101.986.840
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 154.999.061


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 2.478.110
Temettü Gelirleri
272.424
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 19.259.008
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 58.415.425
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
80.424.967
Yönetim Ücretleri
10 -3.864.297
Saklama Ücretleri
10 -66.187
Denetim Ücretleri
10 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-14.714.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -156.972
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-18.802.212
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.622.755
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-8.610.534
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
53.012.221
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
53.012.221



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141428


BIST