KAP ***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SEKUR*** SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 25.407 13.769.533 71.943.777 492.908 -17.500.194 -1.984.474 85.269.649 371.618 85.641.267
Transferler
12 219.280 -2.203.754 1.984.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.628.439 703 21.629.142
Dönem Karı (Zararı)
12 2.574.384 2.574.384 703 2.575.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
41.304 19.012.751 19.054.055 19.054.055
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
18.558.534 -18.558.534
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 66.711 32.328.067 90.956.528 712.188 -38.262.482 2.574.384 106.898.088 372.321 107.270.409
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 -63.094 13.769.533 146.120.228 712.188 -19.703.948 -7.347.672 152.009.927 381.726 152.391.653
Transferler
12 0 -7.347.672 7.347.672
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.968.299 20.100 70.988.399
Dönem Karı (Zararı)
12 1.778.823 1.778.823 20.100 1.798.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-307.970 69.497.446 69.189.476 69.189.476
Dönem Sonu Bakiyeler
12 13.885.000 4.769.102 -131.410 -371.064 13.769.533 215.617.674 712.188 -27.051.620 1.778.823 222.978.226 401.826 223.380.052


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.038.732 11.305.884
Dönem Karı (Zararı)
1.798.923 2.575.087
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.798.923 2.575.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.384.380 19.126.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 18.140.864 7.560.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -35.252
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 -35.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
310.107 196.971
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
310.107 81.971
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 115.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.256.772 9.461.935
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
28.256.772 9.461.935
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 15.937.608 1.960.106
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.260.971 -18.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.260.971 -18.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.538.388 -913.051
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -13.013.531 353.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.013.526 353.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.741.828 -1.815.137
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.741.828 -1.815.137
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.820.411 -24.137.108
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.837.291 -4.961.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.208.969 31.232.810
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.208.969 31.232.810
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.018.769 408.061
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-781.467 367.247
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-781.467 367.247
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.739.387
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
46.091.209 -2.361.086
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
46.091.209 -2.361.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
78.721.691 20.788.688
Ödenen Faiz
-30.541.458 -9.328.921
Alınan Faiz
0 30.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -141.501 -184.417
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.446.993 -38.552.566
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.253.938 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 3.253.938 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.700.931 -38.552.566
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -19.700.931 -38.552.566
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.556.668 31.417.325
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-22.556.668 31.417.325
Kredilerden Nakit Girişleri
-22.556.668 31.417.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.035.071 4.170.643
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
867.298 -4.507.656
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.902.369 -337.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.146.076 5.825.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.048.445 5.488.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.048.445 5.146.076
Ticari Alacaklar
6 208.855.436 140.262.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
208.855.436 140.262.718
Diğer Alacaklar
2.757.677 586.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.757.677 586.183
Stoklar
7 153.229.414 78.535.534
Peşin Ödenmiş Giderler
4.079.875 4.629.778
Diğer Dönen Varlıklar
730.316 707.757
ARA TOPLAM
384.701.163 229.868.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
384.701.163 229.868.046
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.332 24.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.332 24.992
Maddi Duran Varlıklar
8 387.048.058 273.837.015
Kullanım Hakkı Varlıkları
225.349 256.296
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 704.411 497.366
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
704.411 497.366
Peşin Ödenmiş Giderler
25.508 596.264
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
388.027.658 275.211.933
TOPLAM VARLIKLAR
772.728.821 505.079.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 80.339.282 64.588.056
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.303.830 29.344.742
Ticari Borçlar
6 208.202.959 149.330.673
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
208.202.959 149.330.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 3.460.762 1.681.305
Diğer Borçlar
3.016 327.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.016 327.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
30.700.809 3.555.057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
750.787 905.516
Kısa Vadeli Karşılıklar
676.307 415.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
512.345 296.940
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
163.962 118.321
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
269.873 0
ARA TOPLAM
369.707.625 250.148.478
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
369.707.625 250.148.478
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 74.805.811 69.185.760
Diğer Borçlar
6 43.308.403 300.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
43.308.403 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 300.316
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.096.310 734.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.096.310 734.682
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 60.430.620 32.319.090
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.641.144 102.539.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
549.348.769 352.688.326
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12 222.978.226 152.009.927
Ödenmiş Sermaye
13.885.000 13.885.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.769.102 4.769.102
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-131.410 -131.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.398.469 13.706.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.398.469 13.706.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-371.064 -63.094
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.769.533 13.769.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
215.617.674 146.120.228
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
712.188 712.188
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-27.051.620 -19.703.948
Net Dönem Karı veya Zararı
1.778.823 -7.347.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
401.826 381.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
223.380.052 152.391.653
TOPLAM KAYNAKLAR
772.728.821 505.079.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 459.071.048 195.475.028 137.574.700 57.662.892
Satışların Maliyeti
13 -384.285.513 -161.991.629 -109.728.000 -52.391.330
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.785.535 33.483.399 27.846.700 5.271.562
BRÜT KAR (ZARAR)
74.785.535 33.483.399 27.846.700 5.271.562
Genel Yönetim Giderleri
-8.523.617 -7.632.827 -2.489.307 -2.291.800
Pazarlama Giderleri
-13.419.329 -6.809.546 -4.165.099 -1.696.604
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-403.211 -278.440 -100.951 -92.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.744.073 1.548.879 80.457 31.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-33.396.135 -3.072.621 -27.659.370 -721.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.787.316 17.238.844 -6.487.570 500.766
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.260.971 18.000 2.260.971 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.048.287 17.256.844 -4.226.599 500.766
Finansman Gelirleri
76.230.121 31.494.753 34.558.996 10.169.609
Finansman Giderleri
-84.541.877 -44.216.404 -23.342.106 -14.299.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.736.531 4.535.193 6.990.291 -3.629.549
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.937.608 -1.960.106 -4.133.932 3.963
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.448.186 -516.689 -799.228 21.714
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -13.489.422 -1.443.417 -3.334.704 -17.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.798.923 2.575.087 2.856.359 -3.625.586
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.798.923 2.575.087 2.856.359 -3.625.586
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.100 703 577 206
Ana Ortaklık Payları
1.778.823 2.574.384 2.855.782 -3.625.792
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,12810000 0,18540000 0,01320000 -0,26110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-307.970 41.304 -214.321 -53.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-406.917 51.630 -291.729 -66.529
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
98.947 -10.326 77.408 13.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
98.947 -10.326 77.408 13.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
69.497.446 19.012.751 24.368.423 1.987.880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
69.497.446 19.012.751 24.368.423 1.987.880
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
69.189.476 19.054.055 24.154.102 1.934.656
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.988.399 21.629.142 27.010.461 -1.690.930
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.100 703 577 206
Ana Ortaklık Payları
70.968.299 21.628.439 27.009.884 -1.691.136



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078857


BIST