KAP ***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 21.243 -6.387 203.566 1.137.824
Transferler
814 252.752 -203.566 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.125 45.125
Dönem Sonu Bakiyeler
18 412.500 13 -1.594 512.592 -4.109 22.057 196.365 45.125 1.182.949 0 1.182.949
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 -2.384 597.406 1.735.230
Transferler
597.406 -597.406 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.243 216.243
Dönem Sonu Bakiyeler
18 605.000 13 -1.594 512.592 -4.109 28.306 595.022 216.243 1.951.473 0 1.951.473


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
231.387 229.981
Dönem Karı (Zararı)
6.640 59.835
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.640 59.835
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.714 78.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 2.667 3.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.042
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -518
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-4.524
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.424 3.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.227 2.504
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 197 1.367
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.872 3.448
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.571 -3.053
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 15.136 3.371
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.307 3.130
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 23.443 71.823
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 308 891
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
195.010 111.388
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.701 -26.553
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.182 -6.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.519 -19.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.317 1.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
91.598 -30.950
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
55.372 88.420
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.687 73.786
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
98.687 73.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.118 2.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.529 -1.802
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
33.782 3.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
252.364 249.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.055 -1.648
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
16 -1.500
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.922 -16.259
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-244.109 -503.869
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-63 3.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -106.439 -507.116
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-137.607 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
9 -137.607 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.373 211.546
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
489.620 230.954
Kredilerden Nakit Girişleri
4 489.620 230.954
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-338.557 -83.474
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -338.557 -83.474
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
27 31.627 68.529
Ödenen Faiz
4 -32.430 -3.371
Alınan Faiz
23 7.571 3.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 11.542 -4.145
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.651 -62.342
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
156.651 -62.342
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.272 84.933
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 184.923 22.591


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 184.923 28.272
Finansal Yatırımlar
4 16.597 28.139
Ticari Alacaklar
510.462 460.600
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 64.855 71.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 445.607 388.694
Diğer Alacaklar
303.676 331.978
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 298.349 329.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.327 2.002
Stoklar
8 469.049 560.647
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.680 6.176
Diğer Dönen Varlıklar
17 86.540 67.550
ARA TOPLAM
1.580.927 1.483.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.580.927 1.483.362
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 116 114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 3.144 3.198
Maddi Duran Varlıklar
11 2.389.418 2.169.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.397 1.098
Peşin Ödenmiş Giderler
9 285.013 196.282
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 564.581 297.686
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.243.669 2.667.768
TOPLAM VARLIKLAR
4.824.596 4.151.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
827.283 639.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
827.283 639.556
Banka Kredileri
4 827.283 639.556
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.878 215.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
218.878 215.544
Banka Kredileri
4 218.878 215.544
Ticari Borçlar
412.224 316.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 412.224 316.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 10.324 7.206
Diğer Borçlar
1.697 3.646
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.697 3.646
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 29.750 1.624
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 3.227
Kısa Vadeli Karşılıklar
558 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 558 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 797 877
ARA TOPLAM
1.501.511 1.188.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.501.511 1.188.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.272.695 1.186.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.272.695 1.186.329
Banka Kredileri
4 1.272.695 1.186.329
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.231 40.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 41.231 40.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 57.686 394
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.371.612 1.227.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.873.123 2.415.900
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.951.473 1.735.230
Ödenmiş Sermaye
18 605.000 605.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 13 13
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.594 -1.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
508.483 508.483
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
508.483 508.483
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 512.592 512.592
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.109 -4.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 28.306 28.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 595.022 -2.384
Net Dönem Karı veya Zararı
18 216.243 597.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.951.473 1.735.230
TOPLAM KAYNAKLAR
4.824.596 4.151.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 626.302 419.737
Satışların Maliyeti
19 -575.177 -342.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.125 76.936
BRÜT KAR (ZARAR)
51.125 76.936
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.576 -4.225
Pazarlama Giderleri
20 -22.228 -15.304
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -143 -308
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 62.895 56.113
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -22.928 -28.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
60.145 84.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 352 2.908
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -384 -4.245
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.113 83.135
Finansman Gelirleri
23 14.494 4.564
Finansman Giderleri
24 -67.967 -27.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.640 59.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
209.603 -14.710
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -17.989
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 209.603 3.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
216.243 45.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
216.243 45.125
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
216.243 45.125
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 0,35740000 0,10940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
216.243 45.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
216.243 45.125



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761236


BIST