KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 189.824.552 53.534.797 147.155.747 19.702.720
Satışların Maliyeti
-172.669.075 -46.710.668 -137.771.489 -16.528.301
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.155.477 6.824.129 9.384.258 3.174.419
BRÜT KAR (ZARAR)
17.155.477 6.824.129 9.384.258 3.174.419
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.262.262 -2.574.714 -688.363 -481.652
Pazarlama Giderleri
20 -3.061.884 -1.210.163 -1.290.791 -123.682
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.510.505 1.850.496 2.107.141 521.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.691.132 -12.206.580 -3.073.392 -6.057.109
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.650.704 -7.316.832 6.438.853 -2.966.377
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
388.531 461.048 387.031 157.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.039.235 -6.855.784 6.825.884 -2.808.877
Finansman Gelirleri
22 4.591 136 4.591 0
Finansman Giderleri
23 -4.574.967 -6.714.180 -1.526.653 -1.664.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.468.859 -13.569.828 5.303.822 -4.473.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-806.608 -1.728.123 -162.868 5.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -806.608 -1.728.123 -162.868 5.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.662.251 -15.297.951 5.140.954 -4.467.925
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.662.251 -15.297.951 5.140.954 -4.467.925
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 9.662.251 -15.297.951 5.140.954 -4.467.925
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.074.323 8.388.789
Dönem Karı (Zararı)
19 9.662.251 -15.297.951
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.662.251 -15.297.951
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.052.988 24.199.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.019.942 2.135.911
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 186.086
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 186.086
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -403.146
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -403.146
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 637.411
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
599.504 1.728.123
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.433.542 21.412.807
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.548
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.548
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.494.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-219.350 -512.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.304.504 -5.535.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -46.304.504 -5.535.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.897.195 399.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 3.897.195 399.915
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -31.632.099 -4.520.693
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 71.670.527 9.366.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 71.670.527 9.366.412
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.149.531 -222.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
594.896 -1.137.642
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.554.635 914.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.495.889 8.388.653
Alınan Faiz
0 136
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
578.434
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.678.709 -5.935.044
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 16.744 60.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 60.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 16.744 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -2.961.552 -563.176
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.961.552 -539.019
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 -24.157
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.332.363 0
Ödenen Faiz
-4.066.264 -6.714.179
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.282.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.647.961 -2.396.258
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 490.937
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 490.937
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.070.732 -1.169.007
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -2.070.732 -1.169.007
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-577.229 -1.718.188
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.747.653 57.487
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.747.653 57.487
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.896 20.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.870.549 77.491


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.870.549 122.896
Ticari Alacaklar
10 62.013.110 28.895.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.013.110 28.895.667
Diğer Alacaklar
11 193.509 193.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
193.509 193.509
Stoklar
12 77.816.061 46.183.961
Peşin Ödenmiş Giderler
13 7.335.177 8.970.423
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.335.177 8.970.423
Diğer Dönen Varlıklar
18 655.528 1.233.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 655.528 1.233.962
ARA TOPLAM
153.883.934 85.600.418
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.883.934 85.600.418
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 160.336 160.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
160.336 160.336
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.332.363
Maddi Duran Varlıklar
14 37.028.384 34.066.832
Arazi ve Arsalar
7.228.424 7.228.424
Binalar
13.599.420 13.730.329
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.037.259 12.918.625
Taşıtlar
35.085 49.064
Mobilya ve Demirbaşlar
128.196 140.390
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 18.245 34.989
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.245 34.989
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.167.511
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.167.511
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.587.059 3.186.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.794.024 39.948.594
TOPLAM VARLIKLAR
193.677.958 125.549.012
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.233.312 9.607.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.233.312 9.607.947
Banka Kredileri
3.566.607 3.668.148
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.666.705 5.939.799
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.449.004 1.470.630
Ticari Borçlar
10 88.324.609 16.654.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
88.324.609 16.654.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 7.400.034 4.581.462
Diğer Borçlar
11-26 29.365.150 28.491.333
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.590.356 27.995.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
774.794 495.872
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 13.731.852 26.918.914
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.731.852 26.918.914
Kısa Vadeli Karşılıklar
199.801 346.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
199.801 346.761
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.845.476 3.372.518
ARA TOPLAM
151.549.238 91.443.647
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.549.238 91.443.647
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.881.585 3.556.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.881.585 3.556.057
Banka Kredileri
8 1.881.585 2.722.173
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
833.884
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.088.352 862.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.088.352 862.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.969.937 4.418.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.519.175 95.862.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.158.783 29.686.539
Ödenmiş Sermaye
19 36.600.000 36.600.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.412.930 1.412.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.684.700 7.396.993
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.684.700 7.396.993
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 7.005.930 7.005.930
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -321.230 391.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.507.567 2.507.566
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 -18.708.665 -14.669.175
Net Dönem Karı veya Zararı
19 9.662.251 -3.561.775
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.158.783 29.686.539
TOPLAM KAYNAKLAR
193.677.958 125.549.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -279.258 2.507.566 -19.565.120 4.895.945 32.577.993 32.577.993
Transferler
4.895.945 -4.895.945
Dönem Karı (Zararı)
-15.297.951 -15.297.951 -15.297.951
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
803.013 803.013 803.013
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 523.755 2.507.566 14.669.175 -15.297.951 18.083.055 18.083.055
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 391.063 2.507.566 -14.669.175 -3.561.775 29.686.540 29.686.540
Transferler
-4.039.490 3.561.775 -477.716 -477.716
Dönem Karı (Zararı)
9.662.251 9.662.251 9.662.251
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-712.293 -712.292 -712.292
Dönem Sonu Bakiyeler
36.600.000 1.412.930 7.005.930 -321.230 2.507.566 -18.708.665 9.662.251 38.158.783 38.158.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.662.251 -15.297.951 5.140.954 -4.467.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
712.293 -803.012 655.974 341.339
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
919.397 -1.070.682 739.626 455.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-207.104 267.670 -83.652 -113.780
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-207.104 267.670 -83.652 -113.780
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
712.293 -803.012 655.974 341.339
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.374.544 -16.100.963 5.796.928 -4.126.586
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.374.544 -16.100.963 5.796.928 -4.126.586



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075741


BIST