KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
2.728,71 % 0,00518251
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00132743
Bağımsız Denetim Ücreti
14.061,95 % 0,0267072
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
54.920,5 % 0,10430791
Fon Yönetim Ücreti
27.627,36 % 0,05247134
Hisse Senedi Komisyonu
3.056,79 % 0,00580562
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.808,42 % 0,01103166
Türev Araçlar Komisyonu
1.280,1 % 0,00243123
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00596736
Diğer Giderler
6.015,52 % 0,01142499
TOPLAM GİDERLER
119.340,22 % 0,22665724
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
52.652.286,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271040


BIST