KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.702,8 % 0,00728857
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00299162
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
71.406,42 % 0,30564417
Fon Yönetim Ücreti
122.850,49 % 0,52584258
Hisse Senedi Komisyonu
6.470,66 % 0,02769666
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
352,8 % 0,00151011
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
476,13 % 0,002038
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.453,63 % 0,02334342
Türev Araçlar Komisyonu
9.330,66 % 0,03993845
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,01344863
Diğer Giderler
49.535,45 % 0,21202886
TOPLAM GİDERLER
271.419,91 % 1,16177107
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.362.598,39 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270980


BIST