KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
14.817,88 % 0,00489693
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00023098
Bağımsız Denetim Ücreti
4.342,48 % 0,00143508
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.054,91 % 0,01918567
Fon Yönetim Ücreti
792.775,36 % 0,26199202
Hisse Senedi Komisyonu
7.639,94 % 0,00252481
Tahvil Bono Komisyonu
16,85 % 0,00000557
Gecelik Ters Repo Komisyonu
43.360,51 % 0,01432954
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
673,9 % 0,00022271
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00186439
Türev Araçlar Komisyonu
16.744,25 % 0,00553355
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00103833
Diğer Giderler
6.418,75 % 0,00212123
TOPLAM GİDERLER
954.327,27 % 0,31538081
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
302.595.229,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270973


BIST