KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.10.2023 - 18:38
KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
15.663,4 % 0,01668197
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00032089
Bağımsız Denetim Ücreti
10.885,89 % 0,01159379
Alınan Kredi Faizleri
770.062,76 % 0,82013892
Saklama Ücretleri
135.098,84 % 0,14388414
Fon Yönetim Ücreti
297.028,32 % 0,31634368
Hisse Senedi Komisyonu
29.855,65 % 0,03179712
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.234,2 % 0,00237949
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
45.369,41 % 0,04831972
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
12.034,53 % 0,01281712
Türev Araçlar Komisyonu
16.136,11 % 0,01718542
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,01021418
Diğer Giderler
37.962,23 % 0,04043086
TOPLAM GİDERLER
1.382.223,16 % 1,4721073
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
93.894.185,49 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203137


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.738 Değişim: -0,02% Hacim : 56.068 Mio.TL Son veri saati : 14:48
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8447 Değişim: 0,11%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1574 Değişim: -0,14%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.497,56 Değişim: 0,31%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.