***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
66.656,01 % 0,01647415
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00007447
Bağımsız Denetim Ücreti
8.152,77 % 0,00201497
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
287.554,85 % 0,07106968
Fon Yönetim Ücreti
641.684,59 % 0,15859347
Hisse Senedi Komisyonu
93.614,21 % 0,02313692
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
40.312,95 % 0,00996342
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
290,82 % 0,00007188
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
19.718,28 % 0,00487341
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,00237031
Diğer Giderler
20.187,12 % 0,00498928
TOPLAM GİDERLER
1.188.063,42 % 0,29363195
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
404.609.723,48 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203118


BIST