KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
10.476,21 % 0,01659427
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00047726
Bağımsız Denetim Ücreti
10.630,74 % 0,01683905
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
128.961,67 % 0,20427477
Fon Yönetim Ücreti
248.878,25 % 0,39422215
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5,64 % 0,00000893
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
13.370,22 % 0,02117837
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
9.590,52 % 0,01519135
Diğer Giderler
14.843,4 % 0,02351189
TOPLAM GİDERLER
437.057,95 % 0,69229804
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.131.472,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203072


BIST