KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

31.03.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.438,66 % 0,005377
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
301,3 % 0,00047114
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
32.600,75 % 0,05097751
Fon Yönetim Ücreti
42.335,47 % 0,06619961
Hisse Senedi Komisyonu
13.144,07 % 0,02055327
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
92,45 % 0,00014456
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.036,97 % 0,00474888
Türev Araçlar Komisyonu
39.251,25 % 0,06137684
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.968,36 % 0,00307791
Diğer Giderler
12,45 % 0,00001947
TOPLAM GİDERLER
136.181,73 % 0,21294619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
63.951.239,06 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133492


BIST