KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
30.06.2022 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
962,59 % 0,00976956
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.805,14 % 0,04876853
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
14.940,89 % 0,15163872
Fon Yönetim Ücreti
16.223,03 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,15 % 0,00000152
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
55,68 % 0,00056511
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
9.190,38 % 0,0932754
Türev Araçlar Komisyonu
1.141,86 % 0,01158901
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
807,97 % 0,00820028
TOPLAM GİDERLER
48.127,69 % 0,48845961
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.852.951,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044372
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN