KAP ***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

30.09.2023 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
27.283,81 % 0,01105996
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.152,77 % 0,00330487
Alınan Kredi Faizleri
3.901.283,35 % 1,5814524
Saklama Ücretleri
80.135,38 % 0,03248426
Fon Yönetim Ücreti
1.746.487,05 % 0,70796861
Hisse Senedi Komisyonu
75.318,07 % 0,03053148
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.814,58 % 0,00803218
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
383,3 % 0,00015538
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.047,37 % 0,00204604
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.650,34 % 0,0055334
TOPLAM GİDERLER
5.877.556,02 % 2,38256857
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
246.689.899,96 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203078


BIST