KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Açıklama
ACN Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.201,6 % 0,00349237
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.763,04 % 0,01064974
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
119.124,73 % 0,12994383
Fon Yönetim Ücreti
885.571,88 % 0,96600098
Hisse Senedi Komisyonu
575,68 % 0,00062796
Tahvil Bono Komisyonu
23,77 % 0,00002593
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.285,07 % 0,01012836
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
38.961,5 % 0,04250005
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.363.189,49 % 2,57781825
Türev Araçlar Komisyonu
100.041,72 % 0,10912767
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.996,61 % 0,0403567
TOPLAM GİDERLER
3.566.735,09 % 3,89067184
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
91.674.015,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899665
BIST
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN