KAP ***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PLTUR*** PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.063.874 2.751.492 -4.115.853 9.969.666 9.426.909 313.492.132 171.516.322 723.104.542 723.104.542
Transferler
3.973.482 167.542.840 -171.516.322
Dönem Karı (Zararı)
155.384.383 155.384.383 155.384.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.704.738 -1.853.477 885.390 3.736.651 3.736.651
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
885.390 885.390 885.390
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.704.738 -1.853.477 2.851.261 2.851.261
Dönem Sonu Bakiyeler
220.063.874 7.456.230 -5.969.330 10.855.056 13.400.391 481.034.972 155.384.383 882.225.576 882.225.576
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 7.726.958 -2.300.376 33.755.907 13.400.391 481.034.972 394.421.672 1.368.556.770 1.368.556.770
Transferler
394.421.672 -394.421.672
Dönem Karı (Zararı)
119.009.542 119.009.542 119.009.542
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.752.426 -16.639.727 -24.392.153 -24.392.153
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-16.639.727 -16.639.727 -16.639.727
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.752.426 -7.752.426 -7.752.426
Dönem Sonu Bakiyeler
244.813.874 195.703.372 7.726.958 -10.052.802 17.116.180 13.400.391 875.456.644 119.009.542 1.463.174.159 1.463.174.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-75.779.195 144.454.517
Dönem Karı (Zararı)
119.009.542 155.384.383
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
119.009.542 155.384.383
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-68.383.052 26.352.107
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13,14,15 1.157.267 2.190.653
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34.640 -26.377.006
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 34.640 -135.957
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -26.241.049
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.680.232 7.911.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 12.614.552 7.051.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.065.680 859.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.641.867 39.045.041
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32.641.867 39.045.041
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-105.313.700 -981.175
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-105.313.700 -981.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 46.321.387 40.651.592
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-56.904.745 -36.088.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.624.394 -27.852.800
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -189.272.406 -78.329.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -5.585.688 -1.277.250
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 6.398.744 54.339.466
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 66.772.288 26.108.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 9.914.026 2.936.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 26.905.178 440.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.756.536 -32.071.371
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.997.904 153.883.690
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -10.781.291 -9.429.173
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.306.600 -350.497
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.859
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -2.306.600 -1.727.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 1.231.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -28.451
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.432.301 -77.766.803
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.790.434 -38.721.762
Ödenen Faiz
-32.641.867 -39.045.041
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.518.096 66.337.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-127.518.096 66.337.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 227.009.941 16.831.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 99.491.845 83.168.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.491.845 227.009.941
Finansal Yatırımlar
106.438.287 17.594.785
Diğer Finansal Yatırımlar
6 11 106.438.287 17.594.785
Ticari Alacaklar
946.088.608 753.869.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 306.456.348 260.625.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 639.632.260 493.243.574
Diğer Alacaklar
30.575.737 33.559.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.575.737 33.559.521
Stoklar
9 13.969.175 8.383.487
Peşin Ödenmiş Giderler
50.380.543 49.946.381
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.380.543 49.946.381
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 199.865
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.938.372 7.950.987
ARA TOPLAM
1.249.082.432 1.098.314.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.249.082.432 1.098.314.506
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15.649.908 0
Diğer Finansal Yatırımlar
11 15.649.908
Diğer Alacaklar
595.079 592.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 595.079 592.733
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 110.578.250 110.578.250
Maddi Duran Varlıklar
14 27.144.781 27.314.675
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.121.949.599 1.050.963.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.334.938 7.911.227
Ertelenmiş Vergi Varlığı
69.952 685.827
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.285.322.507 1.198.046.622
TOPLAM VARLIKLAR
2.534.404.939 2.296.361.128
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 13.595.222 9.446.427
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 252.985.599 266.071.979
Ticari Borçlar
242.703.652 199.230.293
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 48.404.979 37.790.658
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 194.298.673 161.439.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 33.461.329 15.734.441
Diğer Borçlar
45.430.857 22.131.928
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 45.430.857 22.131.928
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.309.619 5.404.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 32.309.619 5.404.441
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 25.436.465 18.261.843
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.986.150 10.172.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 15.090.940 7.343.013
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.895.210 2.829.530
ARA TOPLAM
664.908.893 546.453.895
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
664.908.893 546.453.895
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 192.741.814 200.594.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 20.845.092 14.100.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
192.734.981 166.655.004
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
406.321.887 381.350.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.230.780 927.804.358
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.463.174.159 1.368.556.770
Ödenmiş Sermaye
244.750.000 244.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
63.874 63.874
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.703.372 195.703.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.325.844 5.426.582
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
7.726.958 7.726.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.052.802 -2.300.376
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.052.802 -2.300.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17.116.180 33.755.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.116.180 33.755.907
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.400.391 13.400.391
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
875.456.644 481.034.972
Net Dönem Karı veya Zararı
119.009.542 394.421.672
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.463.174.159 1.368.556.770
TOPLAM KAYNAKLAR
2.534.404.939 2.296.361.128


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 959.892.269 575.268.094 483.286.733 288.917.347
Satışların Maliyeti
20 -701.305.353 -373.189.624 -357.252.112 -199.588.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
258.586.916 202.078.470 126.034.621 89.329.104
BRÜT KAR (ZARAR)
258.586.916 202.078.470 126.034.621 89.329.104
Genel Yönetim Giderleri
-16.787.535 -17.828.478 -8.938.795 -10.785.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
96.645.265 67.240.357 78.080.451 36.397.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-34.103.736 -13.874.024 -6.892.845 -7.736.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
304.340.910 237.616.325 188.283.432 107.205.340
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
981.608 1.277.594
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-39.686.772 -658.178 -20.451.191
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
264.654.138 237.939.755 167.832.241 108.482.934
Finansman Gelirleri
668.890 316.050
Finansman Giderleri
-99.323.209 -42.572.670 -77.303.211 -21.919.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
165.330.929 196.035.975 90.529.030 86.879.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-46.321.387 -40.651.592 -22.152.330 -15.286.556
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.756.048 -14.557.417 -6.842.517 -7.541.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-28.565.339 -26.094.175 -15.309.813 -7.745.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
119.009.542 155.384.383 68.376.700 71.592.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
119.009.542 155.384.383 68.376.700 71.592.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.009.542 155.384.383 68.376.700 71.592.763
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.752.426 2.851.261 4.700.028 82.339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.752.426 2.851.261 4.700.028 82.339
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-9.690.533 -2.316.846 5.875.035 668.834
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.938.107 -712.815 -1.175.007 -586.495
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
5.880.922
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.639.727 885.390 -2.255.237 -3.191.019
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.392.153 3.736.651 2.444.791 -3.108.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.617.389 159.121.034 70.821.491 68.484.083
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
94.617.389 159.121.034 70.821.491 68.484.083



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188010


BIST