KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.436.731 -9.962.844
Net Dönem Karı (Zararı)
23.241.541 19.547.509
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.933.910 -6.336.866
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.034.241 -764.921
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.297.800 -5.459.284
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -1.601.869 -112.661
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
492.990 -24.051.069
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-12.494.977 -4.905.544
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
10.298 146.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
12.977.669 -19.291.874
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
13.800.621 -10.840.426
Alınan Temettü
13 1.601.869 112.661
Alınan Faiz
13 5.034.241 764.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.616.759 15.413.995
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
259.854.301 60.489.524
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-277.471.060 -41.067.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -4.008.107
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.819.972 5.451.151
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.819.972 5.451.151
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.451.151 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.271.123 5.451.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.309.927 5.456.203
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.400.521 4.905.544
Finansal Varlıklar
5 15.032.485 24.746.106
TOPLAM VARLIKLAR
40.742.933 35.107.853
YÜKÜMLÜLÜKLER

Repo Borçları
8 56.052 0
Finansal Yükümlülükler
8 100.595 146.349
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
156.647 146.349
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
40.586.286 34.961.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
34.961.504 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
23.241.541 19.547.509
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
259.854.301 60.489.524
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-277.471.060 -45.075.529
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
40.586.286 34.961.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 5.034.241 764.921
Temettü Gelirleri
13 1.601.869 112.661
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 14.681.303 9.745.622
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.297.800 5.459.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 8.296 4.012.513
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24.623.509 20.095.001
Yönetim Ücretleri
10 -1.063.621 -362.983
Saklama Ücretleri
10 -39.465 -13.120
Denetim Ücretleri
10 -30.624 -15.750
Kurul Ücretleri
10 -10.483 -4.117
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -218.007 -143.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.768 -8.287
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.381.968 -547.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.241.541 19.547.509
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
23.241.541 19.547.509
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
23.241.541 19.547.509



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273065


BIST