KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.497.579 -24.579.636
Net Dönem Karı (Zararı)
135.603.376 382.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-118.014.597 -329.871
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.065
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -117.263.515 -49.659
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -751.082 -278.147
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-71.837.440 -24.912.126
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
9 -70.322 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.246.790 75.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-73.013.908 -24.987.127
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-54.248.661 -24.859.848
Alınan Temettü
14 751.082 278.147
Alınan Faiz
0 2.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.431.894 24.658.847
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
123.490.238 85.259.684
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-70.058.344 -60.600.837
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.685 79.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.685 79.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 79.211 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.526 79.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.526 79.211
Diğer Alacaklar
9 70.322 0
Finansal Varlıklar
5 8.843.657 25.002.401
Diğer Varlıklar
7,8 206.470.552 34.385
TOPLAM VARLIKLAR
215.398.057 25.115.997
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,9 1.321.791 75.001
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.321.791 75.001
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
214.076.266 25.040.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.040.996 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
135.603.376 382.149
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
123.490.238 85.259.684
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-70.058.344 -60.600.837
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
214.076.266 25.040.996


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 1.555.271 0
Temettü Gelirleri
14 751.082 278.147
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 15.643.765 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 117.263.515 49.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 6.264.889 438.901
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
141.478.522 766.707
Yönetim Ücretleri
11 -2.462.263 -99.864
Saklama Ücretleri
11 -77.528 -2.696
Denetim Ücretleri
11 -62.190 -57.820
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -282.451 -2.169
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -2.990.714 -222.009
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.875.146 -384.558
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
135.603.376 382.149
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
135.603.376 382.149
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
135.603.376 382.149



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273063


BIST