KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.283.802 -4.455.757
Net Dönem Karı (Zararı)
359.957.108 116.805.381
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-335.973.927 -98.786.327
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-267.357 -135.758
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -335.856.128 -100.531.545
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 149.558 1.880.976
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
182.822 -20.729.593
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
65.928 56.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
116.894 -20.785.660
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
24.166.003 -2.710.539
Alınan Temettü
14 -149.558 -1.880.976
Alınan Faiz
267.357 135.758
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.298.812 3.351.190
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.079.999 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-25.378.811 -5.557.926
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 8.909.116
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.010 -1.104.567
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.010 -1.104.567
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.416 1.119.983
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
406 15.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 406 15.416
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 0 16.269.435
Finansal Varlıklar
5 20.508.358 9.227.082
Diğer Varlıklar
7, 8 547.953.542 207.226.149
TOPLAM VARLIKLAR
568.462.306 232.738.082
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 279.292 213.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
279.292 213.364
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
568.183.014 232.524.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
232.524.718 112.368.147
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
359.957.108 116.805.381
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.079.999 8.909.116
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-25.378.811 -5.557.926
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
568.183.014 232.524.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
14 267.357 135.758
Temettü Gelirleri
14 149.558 1.880.976
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 7.827.447 5.959.374
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 335.856.128 100.531.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 17.280.219 9.602.604
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
361.380.709 118.110.257
Yönetim Ücretleri
11 -756.962 -477.438
Saklama Ücretleri
11 -145.685 -34.425
Denetim Ücretleri
11 -64.317 -68.045
Danışmanlık Ücretleri
11 0 -24.046
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -89.440 -7.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -367.197 -693.654
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.423.601 -1.304.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
359.957.108 116.805.381
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
359.957.108 116.805.381
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
359.957.108 116.805.381



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272330


BIST