KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.276.548 -22.554.666
Net Dönem Karı (Zararı)
-1.070.619.526 441.540.556
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.652.419.080 -443.701.209
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.258.121 -700.865
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 1.653.711.994 -442.854.438
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -34.793 -145.906
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-574.557.799 -20.539.919
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.625.310 1.333.339
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-139.549 163.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-570.792.940 -22.036.758
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
7.241.755 -22.700.572
Alınan Temettü
13 34.793 145.906
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.446.654 21.862.268
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
20.000.026 21.862.268
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-28.446.680 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.170.106 -692.398
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.258.121 700.865
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.015 8.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.764 3.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
99.779 11.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 99.779 11.764
Diğer Alacaklar
8 3.625.310 0
Finansal Varlıklar
5 272.203.478 1.349.455.253
Diğer Varlıklar
7 13.050.502 18.717.781
TOPLAM VARLIKLAR
288.979.069 1.368.184.798
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
181.513 321.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
181.513 321.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
288.797.556 1.367.863.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.367.863.736 904.460.912
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-1.070.619.526 441.540.556
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
20.000.026 21.862.268
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-28.446.680 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
288.797.556 1.367.863.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
13 2.344 0
Temettü Gelirleri
13 34.793 145.906
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 585.052.989 439.905
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -1.653.711.994 442.854.438
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
13 1.258.121 700.865
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.193 2.232
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-1.067.362.554 444.143.346
Yönetim Ücretleri
10 -1.349.234 -1.574.504
Performans Ücretleri
10 -195 0
Saklama Ücretleri
10 -770.315 -828.819
Denetim Ücretleri
10 -138.689 -92.906
Danışmanlık Ücretleri
10 -474.561 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -50.648 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -473.330 -106.561
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.256.972 -2.602.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.070.619.526 441.540.556
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.070.619.526 441.540.556
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.070.619.526 441.540.556



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272180


BIST