KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-434.476.717 -119.566.331
Net Dönem Karı (Zararı)
-137.343.940 320.063.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
343.013.142 -308.082.699
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 343.093.827 -307.964.080
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -80.685 -118.619
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-640.226.604 -131.666.064
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-29.379.421 -46.365.979
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-300 189.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-610.846.883 -85.489.860
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-434.557.402 -119.684.950
Alınan Temettü
13 80.685 118.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
435.590.722 119.584.158
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
435.590.722 119.584.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.114.005 17.827
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.114.005 17.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.808 1.981
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.133.813 19.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.133.813 19.808
Diğer Alacaklar
8 75.745.970 46.366.549
Finansal Varlıklar
5 1.063.613.630 795.860.574
TOPLAM VARLIKLAR
1.140.493.413 842.246.931
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 241.144 241.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
241.144 241.444
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.140.252.269 842.005.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
842.005.487 402.357.516
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-137.343.940 320.063.813
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
435.590.722 119.584.158
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.140.252.269 842.005.487


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 80.685 118.619
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 275.414.025 13.939.555
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -343.093.827 307.964.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 7.724.164 3.043
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-59.874.953 322.025.297
Yönetim Ücretleri
10 -1.217.260 -808.366
Saklama Ücretleri
10 -797.289 -448.155
Denetim Ücretleri
10 -181.553 -132.935
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -19.245 -9.173
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -75.253.640 -562.855
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-77.468.987 -1.961.484
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-137.343.940 320.063.813
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.343.940 320.063.813
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-137.343.940 320.063.813



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272179


BIST