KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.321.784 4.006.413
Net Dönem Karı (Zararı)
248.096.063 45.346.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-196.533.998 -34.789.064
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14 411.827 11.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -196.755.835 -34.062.736
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -189.990 -737.357
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-24.866.322 -61.114.949
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-53.245.080 54.139.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
28.378.758 -115.254.842
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
26.695.743 -50.557.786
Alınan Temettü
0 611.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-54.017.527 53.952.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.106.972 -4.005.389
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
95.525.837 2.950.004
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-68.418.865 -6.955.393
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-214.812 1.024
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-411.827 -11.029
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-626.639 -10.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
653.716 663.721
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.077 653.716


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 27.077 653.716
Finansal Varlıklar
5 182.188.134 58.861.214
Diğer Varlıklar
7, 8 196.334.648 151.284.491
TOPLAM VARLIKLAR
378.549.859 210.799.421
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 9 939.224 54.184.304
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
939.224 54.184.304
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
377.610.635 156.615.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
156.615.117 61.447.437
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
248.096.063 45.346.227
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
95.525.837 2.950.004
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-122.626.382 46.871.449
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
377.610.635 156.615.117


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 189.990 737.357
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 52.877.571 13.008.295
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 196.755.835 34.062.736
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 -411.827 -11.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 3.022.193 29
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
252.433.762 47.797.388
Yönetim Ücretleri
11 -15.246 -15.143
Performans Ücretleri
11 0 -497.141
Saklama Ücretleri
11 -144.045 -46.465
Denetim Ücretleri
11 -36.541 -22.366
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -2.285.177 -8.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.856.690 -1.861.526
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.337.699 -2.451.161
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
248.096.063 45.346.227
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
248.096.063 45.346.227
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
248.096.063 45.346.227



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272176


BIST