KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.395.621 12.059.519
Net Dönem Karı (Zararı)
141.980.489 29.251.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-120.384.426 -12.226.194
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -191.977
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -120.092.136 -11.690.615
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -292.290 -343.602
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-69.963.518 -16.580.309
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.867.564 29.042
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.167.165 -4.324.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-70.263.119 -12.284.548
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.367.455 444.534
Alınan Temettü
13 22.679.544 11.271.383
Alınan Faiz
14 292.290 343.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.511.276 -19.905.081
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.811.276 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -1.199.998
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.300.000 -18.705.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.655 -7.845.562
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 191.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.655 -7.653.585
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.207 7.659.792
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.862 6.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 121.862 6.207
Diğer Alacaklar
9 1.971.899 104.335
Finansal Varlıklar
5 32.857.773 12.497.062
Diğer Varlıklar
6 206.340.000 59.025.000
TOPLAM VARLIKLAR
241.291.534 71.632.604
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 2.798.312 631.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.798.312 631.147
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
238.493.222 71.001.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
71.001.457 61.655.501
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
141.980.489 29.251.037
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
33.811.276 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.300.000 -19.905.081
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
238.493.222 71.001.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 292.290 343.602
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 3.372.648 8.395.776
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 120.092.136 11.690.615
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
14 0 191.977
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 31.693.790 11.633.086
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
155.450.864 32.255.056
Yönetim Ücretleri
11 -151.618 -152.376
Saklama Ücretleri
11 -81.642 -30.843
Denetim Ücretleri
11 -130.375 -43.484
Danışmanlık Ücretleri
11 0 -13.937
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
11 -157.882 -62.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.948.858 -2.701.055
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.470.375 -3.004.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.980.489 29.251.037
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
141.980.489 29.251.037
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
141.980.489 29.251.037



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272162


BIST