KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.150 -27.960.759
Net Dönem Karı (Zararı)
26.834.914 19.105.271
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-26.353.666 -20.175.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
14 -26.301.979 -20.123.928
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -51.687 -51.544
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-513.785 -26.942.102
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.584 -2.574
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
45.321 14.998
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-556.522 -26.954.526
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-32.537 -28.012.303
Alınan Temettü
14 51.687 51.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 27.934.364
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
33.780.715
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.846.351
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.150 -26.395
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.150 -26.395
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 42.978 69.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 62.128 42.978


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
62.128 42.978
Diğer Alacaklar
9 7.747 5.163
Finansal Varlıklar
5 889.656 1.119.600
Diğer Varlıklar
7,8 73.049.401 45.960.956
TOPLAM VARLIKLAR
74.008.932 47.128.697
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 86.217 40.896
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
86.217 40.896
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
73.922.715 47.087.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
47.087.801 48.166
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
26.834.914 19.105.271
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 33.780.715
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -5.846.351
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
73.922.715 47.087.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
14 51.687 51.544
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 1.123.570 21.188
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 26.301.979 20.123.928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 30.484 7.873
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
27.507.720 20.204.533
Yönetim Ücretleri
10 -161.453 -69.797
Saklama Ücretleri
10 -29.820 -12.801
Denetim Ücretleri
10 -28.546 -21.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -290.403 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -162.584 -995.664
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-672.806 -1.099.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.834.914 19.105.271
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
26.834.914 19.105.271
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
26.834.914 19.105.271



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272159


BIST