KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.213.337 -1.279.311
Net Dönem Karı (Zararı)
100.372.077 37.628.681
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-109.439.579 -38.703.343
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -109.414.295 -38.522.405
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -25.284 -180.938
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.828.881 -385.587
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.742.296 -307.236
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-4.913.415 -78.351
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-7.238.621 -1.460.249
Alınan Faiz
13 25.284 180.938
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.069.115 1.000.545
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
16.069.115 1.000.545
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.855.778 -278.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.855.778 -278.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 905.672 1.184.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.761.450 905.672


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.761.450 905.672
Finansal Varlıklar
5 214.986.467 100.674.314
Diğer Varlıklar
7 33.526 17.969
TOPLAM VARLIKLAR
224.781.443 101.597.955
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8,6 9.155.950 2.413.654
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
9.155.950 2.413.654
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
215.625.493 99.184.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
99.184.301 60.555.075
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
100.372.077 37.628.681
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
16.069.115 1.000.545
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
215.625.493 99.184.301


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 25.284 180.938
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 10.386 38.363
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 109.414.295 38.522.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.264 2.729
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
109.451.229 38.744.435
Yönetim Ücretleri
10 -2.193.218 -1.323.840
Performans Ücretleri
-6.671.306 365.072
Saklama Ücretleri
10 -65.726 -33.930
Denetim Ücretleri
10 -51.365 -73.633
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -36.000 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -61.537 -49.423
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.079.152 -1.115.754
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.372.077 37.628.681
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
100.372.077 37.628.681
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
100.372.077 37.628.681



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272157


BIST