KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-995.170
Net Dönem Karı (Zararı)
164.850
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-30.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -28.087
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -2.089
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-1.131.933
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-24.424
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.112.322
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-997.259
Alınan Temettü
13 2.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.830
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.830
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.830
Diğer Alacaklar
8 24.424
Finansal Varlıklar
5 1.126.022
Diğer Varlıklar
7 14.387
TOPLAM VARLIKLAR
1.169.663
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6,8 4.813
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
4.813
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.164.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
164.850
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.164.850 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 2.089
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 196.362
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 28.087
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 24.422
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
250.960
Yönetim Ücretleri
10 -18.392
Saklama Ücretleri
10 -5.248
Denetim Ücretleri
10 -23.734
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -38.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -236
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-86.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.850
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
164.850
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
164.850



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272156


BIST