KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.929.500 -129.831.196
Net Dönem Karı (Zararı)
137.442.188 106.972.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-49.331.255 -115.577.341
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -49.269.908 -114.077.054
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -61.347 -1.500.287
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-109.101.780 -122.726.559
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.639.481 5.226.442
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-127.741.261 -127.953.001
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-20.990.847 -131.331.483
Alınan Temettü
13 61.347 1.500.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.970.508 136.006.122
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
14.970.508 136.006.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.958.992 6.174.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.958.992 6.174.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.174.926 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 215.934 6.174.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 215.934 6.174.926
Finansal Varlıklar
5 399.647.364 241.679.620
Diğer Varlıklar
7 19.393.860 350.435
TOPLAM VARLIKLAR
419.257.158 248.204.981
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 23.865.923 5.226.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
23.865.923 5.226.442
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
395.391.235 242.978.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
242.978.539 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
137.442.188 106.972.417
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
14.970.508 136.006.122
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
395.391.235 242.978.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 61.347 1.500.287
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 110.909.125 1.820.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 49.269.908 114.077.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 10 167.417
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
160.240.390 117.565.414
Yönetim Ücretleri
10 -6.540.712 -3.644.145
Performans Ücretleri
10 -15.871.542 -4.718.348
Saklama Ücretleri
10 -183.673 -97.703
Denetim Ücretleri
10 -72.873 -79.999
Danışmanlık Ücretleri
10 0 -1.481.990
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -102.756 -592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -26.646 -570.220
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.798.202 -10.592.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.442.188 106.972.417
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
137.442.188 106.972.417
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
137.442.188 106.972.417



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272152


BIST