KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.974.175 -41.571.374
Net Dönem Karı (Zararı)
31.728.365 65.725.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-46.962.763 -71.924.242
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -46.937.766 -70.324.121
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -24.997 -1.600.121
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
11.235.226 -36.973.014
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-3.321.896 -4.389.253
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.293.140 3.282.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7.263.982 -35.866.371
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.999.172 -43.171.495
Alınan Temettü
13 24.997 1.600.121
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.025.503 28.953.028
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.025.503 29.163.429
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 -2.196.220
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 1.985.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.328 -12.618.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.328 -12.618.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 917.032 13.535.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 968.360 917.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 968.360 917.032
Diğer Alacaklar
8 8.306.082 4.984.186
Finansal Varlıklar
5 211.862.123 172.210.737
Diğer Varlıklar
7 187.548 165.150
TOPLAM VARLIKLAR
221.324.113 178.277.105
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6, 8 16.599.776 9.306.636
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.599.776 9.306.636
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
204.724.337 168.970.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
168.970.469 74.291.680
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
31.728.365 65.725.761
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.025.503 31.149.248
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -2.196.220
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
204.724.337 168.970.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 24.997 1.600.121
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -4.606.079 5.042.036
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 46.937.766 70.324.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 1.250 17.667
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.357.934 76.983.945
Yönetim Ücretleri
10 -3.783.428 -2.204.375
Performans Ücretleri
10 -6.507.215 -4.921.204
Saklama Ücretleri
10 -108.212 -57.930
Denetim Ücretleri
10 -55.942 -43.484
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -133.105 -134.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -41.667 -3.896.885
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-10.629.569 -11.258.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.728.365 65.725.761
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
31.728.365 65.725.761
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
31.728.365 65.725.761



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272151


BIST