KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.412.609 15.114.884
Net Dönem Karı (Zararı)
-77.970.239 81.793.733
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
92.839.755 -79.045.634
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
93.262.192 -78.929.472
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -422.437 -116.162
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-23.704.550 12.250.623
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-514.995 -956.383
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-7.488.770 99.458.753
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4 -15.700.785 -86.251.747
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-8.835.034 14.998.722
Alınan Temettü
13 422.425 116.162
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.523.442 12.468.528
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
160.411.270 50.367.533
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-180.934.712 -19.651.648
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.247.357
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.936.051 27.583.412
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.936.051 27.583.412
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.942.175 1.358.763
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.124 28.942.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.124 28.942.175
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 0 10.233
Diğer Alacaklar
8 1.471.910 956.915
Finansal Varlıklar
5 137.279.955 214.855.099
Diğer Varlıklar
7 37.288 13.318
TOPLAM VARLIKLAR
138.795.277 244.777.740
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 93.214.668 100.703.450
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
93.214.668 100.703.450
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
45.580.609 144.074.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
144.074.290 49.812.029
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-77.970.239 81.793.733
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
160.411.270 50.367.533
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-180.934.712 -37.899.005
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
45.580.609 144.074.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 422.425 116.162
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 2.146.393 18.138.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -93.262.192 78.929.472
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 15.525.841 913.716
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-75.167.533 98.097.885
Yönetim Ücretleri
10 -2.278.489 -1.394.797
Performans Ücretleri
10 -14.711.478
Saklama Ücretleri
10 -114.618 -38.065
Denetim Ücretleri
10 -157.950 -38.566
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -149.620 -58.708
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -102.029 -62.538
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.802.706 -16.304.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-77.970.239 81.793.733
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.970.239 81.793.733
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-77.970.239 81.793.733



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265319


BIST