KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.403 -276.286.301
Net Dönem Karı (Zararı)
24.519.549 151.646.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-15.985.543 -178.410.106
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -15.985.543 -178.410.106
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-8.295.603 -249.523.073
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.731.998 19.312.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.436.395 -268.835.822
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
238.403 -276.286.301
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-242.469 276.301.129
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
65.815.989 282.382.690
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-66.058.458 -4.048.116
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -2.033.445
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.066 14.828
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.066 14.828
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.828 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 10.762 14.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 10.762 14.828
Finansal Varlıklar
5 456.780.901 446.247.940
Diğer Varlıklar
7 1.014.175 997.988
TOPLAM VARLIKLAR
457.805.838 447.260.756
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 5.580.751 19.312.749
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
5.580.751 19.312.749
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
452.225.087 427.948.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
427.948.007 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
24.519.549 151.646.878
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
65.815.989 282.382.690
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-66.058.458 -6.081.561
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
452.225.087 427.948.007


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 416.305 304.338
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 15.985.543 178.410.106
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 834 2.052.638
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
16.402.682 180.767.082
Yönetim Ücretleri
10 -9.362.530 -4.936.226
Performans Ücretleri
10 17.865.088 -18.417.616
Saklama Ücretleri
10 -267.042 -149.057
Denetim Ücretleri
10 -81.096 -96.564
Danışmanlık Ücretleri
0 -1.682.370
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -17.651 -2.868.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.902 -970.229
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
8.116.867 -29.120.204
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
24.519.549 151.646.878
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
24.519.549 151.646.878
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
24.519.549 151.646.878



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265317


BIST