" />

KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

01.04.2024 - 19:19
KAP ***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.440.892 -157.196.234
Net Dönem Karı (Zararı)
138.171.568 56.394.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-151.530.718 -69.705.167
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -235.263 -1.131.527
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -151.295.455 -68.573.640
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.317.005 -145.017.140
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-25.447 -231.635
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.642.455 12.741.599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.934.013 -157.527.104
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.676.155 -158.327.761
Alınan Temettü
235.263 1.131.527
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.428.868 161.855.363
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11.428.868 167.412.653
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-5.557.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.012.024 4.659.129
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.012.024 4.659.129
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.659.129 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 647.105 4.659.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 647.105 4.659.129
Finansal Varlıklar
5 388.330.212 226.100.744
Diğer Varlıklar
8 257.082 231.635
TOPLAM VARLIKLAR
389.234.399 230.991.508
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 21.384.054 12.741.599
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
21.384.054 12.741.599
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
367.850.345 218.249.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
218.249.909 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
138.171.568 56.394.546
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11.428.868 167.412.653
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 -5.557.290
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
367.850.345 218.249.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 235.263 1.131.527
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 714.587 -358.384
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 151.295.455 68.573.640
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
152.245.305 69.346.783
Yönetim Ücretleri
10 -4.947.673 -376.578
Performans Ücretleri
10 -8.813.137 -12.231.869
Saklama Ücretleri
10 -142.956 -11.033
Denetim Ücretleri
10 -64.774 -51.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -105.197 -280.817
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.073.737 -12.952.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.171.568 56.394.546
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
138.171.568 56.394.546
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
138.171.568 56.394.546



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265314


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.699 Değişim: -1,99% Hacim : 67.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.681 14.10.2024 Yüksek 8.887
Açılış: 8.885
34,2653 Değişim: -0,02%
Düşük 34,0765 14.10.2024 Yüksek 34,2997
Açılış: 34,2714
37,3895 Değişim: -0,28%
Düşük 37,3311 14.10.2024 Yüksek 37,5964
Açılış: 37,4959
2.920,80 Değişim: -0,25%
Düşük 2.900,75 14.10.2024 Yüksek 2.939,45
Açılış: 2.928,22
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.